Система Alfa
 

Управление финансами и расчетами

Модуль Alfa-Payment функционально нацелен на решение двух блоков задач:

  • управление денежными средствами
  • управление расчетами.

Модуль включает в себя все функции, необходимые для оперативного и эффективного управления финансовыми потоками и проведения гибкой, продуманной финансовой политики на предприятии. Так, возможность использования нескольких видов валют в сочетании с настройками типов платежей позволяет реализовать самые сложные финансовые схемы. А механизм разнесения платежей по соответствующим статьям доходов и расходов дает возможность установить строгий контроль за использованием денежных средств при финансовых операциях с дебиторами и кредиторами, а также между структурными подразделениями компании.

Автоматизация ключевых бизнес-процессов

Управление потоками денежных средств

Модуль Alfa-Payment позволяет проводить операции с акциями, облигациями, векселями, аккредитивами и другими денежными документами по расчетным, транзитным (специальным), валютным, депозитным счетам, при этом количество расчетных счетов и касс не ограничивается. Alfa-Payment дает возможность задавать минимальный и максимальный остаток денежных средств, суммы овердрафта и т.д. При этом платежные документы могут создаваться в любой валюте, а пересчет и сохранение их в национальную и расчетную денежные единицы выполняются Модулем автоматически.

В Alfa-Payment поддерживаются два способа создания финансовых документов: путем закрытия объекта «долг-требование» из платежного календаря или на основе шаблона документа.

Использование шаблонов значительно снижает затраты времени и уменьшает вероятность ошибок при заполнении типовой информации. В этом случае обычно указывается тип документа (платежное поручение, приходный кассовый ордер, авансовый счет), текст основания, шаблон используемого платежа и т.д. А такие параметры документа, как виды учета, в котором будут отражаться операции, типовая проводка для проведения в бухгалтерский контур, а также дополнительные аналитические признаки указываются непосредственно при настройке шаблона.

В случае использования объектов «долг-требование» стоит обратить внимание на то, что в один платежный документ может входить несколько заявок на оплату или «долгов-требований», при этом возможно частичное закрытие данного документа.

При интеграции Alfa-Payment с Модулем Alfa-Budget проведенные платежи автоматически отражаются в части фактического исполнения бюджета.

Планирование денежных потоков

Планирование позволяет эффективно использовать денежные средства, привлекать займы и контролировать платежеспособность предприятия. При этом в Подсистеме управления финансами платежный календарь составляется на основе заявок на оплату, сформированных вручную, и объектов «долг-требование». «Долг-требование» возникает при взаимодействии документов других Модулей с Alfa-Payment. Так, по накладным, счетам, договорам, ведомостям на заработную плату в Alfa-Payment автоматически генерируются объекты «долг-требование». В них присутствуют все данные исходного документа: кредитор, должник, сумма долга, номер и тип документа основания, дата, предполагаемый вид оплаты. При этом возможно указание не только даты предполагаемой оплаты, но и ее приоритета, если не исключается изменение сроков платежа. Функция электронного визирования, включенная в Модуль, позволяет управлять электронными платежами.

Управление расчетами

В Модуле Alfa-Payment осуществляется связь между финансовыми потоками и обязательствами контрагентов, при этом информация об исполнении платежного документа в Alfa-Payment автоматически передается в Модули, где изначально возник объект «Долг-требование». Например, при оформлении отгрузки со склада в Подсистеме управления логистикой на основании расходной накладной автоматически создается «долг-требование» на сумму отгруженных товаров, где в качестве кредитора выступает балансовая единица, в качестве должника - покупатель, а при поступлении оплаты от покупателя в Модуле Alfa-Payment сумму долга можно закрыть, указав «долг-требование» по накладной.

Совместно с Подсистемой управления логистикой Модуль Alfa-Payment позволяет производить практически любые встречающиеся на практике схемы взаимозачетов и бартерных операций.

Контроль финансовых потоков

Все финансовые потоки, обрабатываемые в Alfa-Payment, распределяются по статьям платежей. Модуль предусматривает возможность создания любого количества статей, например, «оплата поставщикам за сырье», «обеспечение офиса», «зарплата», «налоги» и т.п. Это позволяет анализировать отчеты по движению денежных средств с нужной степенью детализации и быстро осуществлять поиск в базе данных платежей по выбранной статье.

Читайте о нас
Информация